2013年度财务部工作小结..

2013年度财务部工作小结..

2013年度财务部工作小结

2013年,财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,起到了财务管理在企业管理中的核心作用。

现将2013年的工作做如下简要回顾和总结。

一、继续认真做好常规性财务工作

1.目前,财务部缺员,但大家分工有序,互相配合,紧密合作。公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账与票据审核;同时还积极协同经营部的投标,配合做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料等的一系列工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急的,稳妥的把握好各项工作环节,及时地为我们公司各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部在财务方面的要求。

2.在熟练掌握日常的财务各项工作流程的同时,做到了有条不紊、条理清晰、账实相符。目前,从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为了公司的信息库。

二、积极筹措资金,保证现金流的正常

2013年的资金回收难度较大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,必须取得银行贷款支持,以弥补公司在发展进程中对资金的需求。这也是财务部2013年度的奋斗目标。

现在,我们与银行之间建立了友好的合作关系。期间,根据银行的要求,我们收集、整理了大量的财务资料,编制了各类贷款报表,并主动请银行及担保公司前来考察,彼此加强沟通交流,达到了多方的相互了解。在此项工作中,我们准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。为此,银行对于我们这样首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,给予了高度的评价,这同时也树立了我们公司的财务制度健全、企业管理规范的良好形象。而财务部在对外的各项交流中,对贷款工作有了全面的了解,也学到了掌握了许多知识。

2014年,我们将与银行进一步加强沟通交流,建立更加密切的联系。现除了确保2013年原有的融资总量外,我们再积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持,同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供强有力的保障。

三、加强与税务部门的沟通

1.在年初的临时税务抽查中,我们及时与税务专管员进行了事前的沟通,同时做好帐务自查的准备工作,并在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

2.财务部在办理各种税务证明、税务资料时,外地税务部门出

于抓税源的目的,在开具“外出经营证明”的过程中,由于办理人员不熟悉业务,经常出现遗失或者迟收回等现象。为此,我们财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,及时避免了公司承担一些不合理的税负。

四、加强资金管理

1.积极做好往来款的清理工作。“应收款”主要是投标保证金及员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2.针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

五、团队建设

1.财务部针对每个岗位是:工作责任明确、工作内容清晰、工作权限可控,并有必备的岗位技能要求及相关岗位的工作通报等彼此联系互通关系,这样,使得每个职员清晰地了解本部门对其有相关的工作要求,也知道自己该怎样开展工作,。同时,在遇到特殊应急情

况时,我们也齐心协力,共同努力,一起完成任务。

2.针对专业知识方面,财务部加强:会计业务知识、银行知识、税务知识以及如何进行与税务人员交流的技巧等各种相关的知识培训。尤其对本年度出台的新税法,财务部已计划安排专门时间进行内部学习、讨论。财务人员的培训学习,目的是为不仅能够做好资金的收付工作,同时还要求能充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作,我有以下感触:

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

二、责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。2013年,财务部的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的通力配合下,取得了较好的成绩。我们全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。面对来年,我们的任务会更重,压力会更大,但我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务部

2014.1.20

扩展阅读:2013年度总结——财务部

2013年年度工作总结

在缪斯工作的一年多里,我们和缪斯一起成长,从无到有,一切都有了一个新的开始。在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这一年多的工作做一简单的回顾:

1、为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,根据建筑施工企业会计制度要求,设置总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账等一整套账簿,方便精准查账,并制定了新的《管理细则》,细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释,实施也取得了很大成效。

2、财务部每天都要接触大量的数据,但我们以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色,为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的设计师考核制度,我们相应地制定了项目经理付款、结账等手续制度,合理地利用了人力资源。

3、为了更好地控制成本,我们规范了移动pos机和公司收据领用制度,实现谁借谁还。

4、为了更好地与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,对所有原始凭证进行及时、准确地编制记账凭证并装订成册,归档保管。

5、能够按时做好每个星期的出纳报告单,每个月的财务报表及损益表,让领导及时、准确地知悉公司财务状况,以便做相应的决策。

6、能够做好每月的纳税申报,及时提供相关财务数据,提高工

作质量。

以上是我们财务部的日常工作业务,下面就日常工作的问题及不足加以总结:

1、财务工作是对企业经营活动的反映、监督。在日常工作中,我们对本部门以外的信息的及时了解、与公司领导的沟通还存在一定的问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

2、根据《会计工作基础规范》要求,在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

3、有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往拘于形式,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在很大问题,针对这个问题,如何做出解决应是我们工作中的一重点。

通过总结,我有几点感触:一、应发扬团队精神,团队精神是建立在每一个员工较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上的,只要每一个员工努力工作,得到领导认可,就能传递正能量,对整体进行无形的带动力,最终取得共同的进步。二、与部门、领导之间的沟通。部门之间保持联系,互相听取意见和建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的反馈到领导层,把工作被动变为主动。三、要有一颗勇攀高峰的进取心。逆水行舟,不进则退。我们要化思想为行动,描绘未来蓝图。

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