2013年度财务部工作总结

2013年度财务部工作总结

财务部2013年工作总结

尊敬的各位领导:

大家好!光阴荏苒,在忙忙碌碌中送走了2013年,这一年对我来说收获颇多,首先是自身业务的提高,其次是与部门之间的沟通相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助和关心是分不开的。

本人是2013年3月1日到公司上班的,当时公司还是起步阶段,部门人员配备还不是很齐全,领导要我兼做点办公室事务工作,直到11月21日唐董助来到公司。回顾办公室工作我做的不是很好,但也做了以下工作:

1、到桂林市办理了部分有资质员工的医保社保;2、到桂林市政务中心办理了公司2012年工商年检;3、到桂林市政务中心办理了公司工商执照迁回灵川;

4、保管公司所有政府批文及证招原件公司公章等且没出任何问题。

财务部作为公司的关键部门之一,要实施有效的内部控制,同时也要应对外部的银行、税务、审计等相关部门的检查与审核,所以要求财务人员的综合素质和业务水平也必须紧跟公司的发展需要不断进步和提高。2013年财务人员任劳任怨,在自己的本职工作上恪尽职守,虽然工作压力比较大,工作中的个别细节没有考虑周全,但经过努力仍然圆满的完成了自己的工作任务和目标,为了总结先进、弥补不足,现对2013年的工作做如下简要回顾和总结

一、2013年工作总结

(1)安装了公司财务软件,能及时的为领导提供相应的财务数据。

(2)做好会计核算和会计监督会计核算主要是采取货币形式从数量方面综合反映企业单位已经发生或已经完成的各项经济活动并进行公正报告的工作。财务部每天的资金收付、财务报账、财务记账、财务对账等都是财务部门最基础的工作,同时也是最重要最繁重的工作,有了这些核算工作的基础,才有最终报表数据的体现,最终为企业管理层提供决策支持。财务人员本着认真、负责的精神做好每一笔资金的收付,我作为财务负责人,严格做好财务审核工作,保证了资金使用的安全、准确和有效。利用会计核算所提供的经济信息,我们对特定对象经济业务的合法性、合理性进行了审查和控制,有效的做好会计监督。准确的会计核算为会计监督提供了各种信息,使会计监督有了真实可靠的依据;会计监督为会计核算提供了质量的保障,发挥了我们会计应有的作用。

(3)对公司实施风险监控,指导公司开源节流,优化资金占用加强日常收付款项的审核,使每一笔资金收付都有据可查,款项来源及用途清晰明了。把往来款项管理得井井有条,加强日常往来款项的对账工作,积极准确回笼资金,催收已开票未回款及已付款未到货款项,尽可能提高资金的使用效率。2013年资金总体运营状况良好。

(4)我们每月定期为领导提供财务报表、资产负债表、利润表。

(5)资料归档加强对会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

(6)处理好与各方面的关系财务除要认真负责地处理公司内部财务关系,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的关系,友好妥善地处理各单位往来款项的收支,与银行建立优良的银企关系,与税务机关建立良好的税企关系。(7)做好财务队伍建设负责公司财务队伍建设,加强本部门员工的团结协作。财务人员的能力和素质参差不齐,考虑和看待问题的角度和方法不尽相同,通过轮岗有效地提升了财务人员的整体业务水平和技能。并根据员工的业务技能、工作态度、工作成效对其进行绩效考核,尽可能公平、公正的考核每一位财务人员,做到奖惩分明。

二、2014年工作计划

2014年应该是公司发展壮大、开拓进取的一年,也是各项工作攻坚的一年,所以各部门仍然需要通力合作,在探索和挫折中前行,当然财务工作也会有条不紊的有计划来做,2014年工作计划如下:

(一)、抓好资金的管控工作、资金是公司正常运营的经济命脉,所以有计划性的管控资金,才能使资金使用效益最大化。首先,严格审核每笔业务的收支情况,保证资金安全回笼,安全、有效、及时支付;保证每天的出纳账和库存现金实物一致,不定期进行现金盘点。再者,严格执行资金的内部控制制度,不相容职位相互分离,使各岗位都处于相互牵制和制约之中,不得由一人办理货币资金业务的全过程,空白支票、印章分别由不同的人保管等等;确保银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效,现金盘点和银行对账单的核对按规定严格执行。

(二)、加强费用的控制、审核工作严格控制、审核费用,对不合理、不合规的票据进行把关,对不符合审批制度的票据拒绝付款,尽量要求报账单据都取得合规合法的发票,减少纳税调整项目,规避税务风险。每月做好暂支款及备用金的清理工作,避免公司资金被长期占用出现坏账的可能性。对公司各项投资、融资等经营活动提供建议和决策支持,参与内部评估、指导、跟踪和控制。

(三)、创新财务管理、商业经营成功的三大法宝:1、充足的现金或信用;2、优良的会计人员;3、卓越的会计信息系统。把复杂的经济活动及竞争的结果,转换成以货币为表达单位的会计数字,这就是所谓的“帕乔利密码”。这些密码拥有极强大的压缩能力,即使再大型的公司(如通用电气、微软及联想),他们在市场竞争中所创造或亏损的财富,都能压缩汇总成薄薄的几张财务报表。例如,有“经营之神”美誉的台湾塑料公司董事长王永庆先生认为,企业经营的两大支柱是“计算机系统”和“会计制度”,而计算机系统的很大部分是用来支持会计制度的。企业管理的目标是生存、发展和获利,而相应的财务管理的目标则是“力求保持以收抵支和偿还到期债务的能力”、“筹集企业发展所需要的资金”和“通过合理、有效的使用资金使企业获利”。因此,我们可以对财务管理做如下诠释:以公司财和物为管理对象、以预算控制为起点、以资产的使用效率/效益为目标、以控制财务风险为根本。因此,我们需要做到以下几点:1、树立全新的财务管理目标市场经济环境下现代企业管理需要先进、有效的经营管理形式,要求企业管理必须树立全新的财务管理目标和以财务管理为主导。财务具有其自身的特殊性,主要体现在:(1)企业各种经济信息,集中反映在财务;(2)企业是否赚钱,赚了多少钱,最终反映在财务;(3)企业是否能持续经营的风险,核心反映在财务;(4)财务不仅支持价值的创造,保持企业的价值,自身也可以创造企业的价值。现代企业财务管理的“五大核心命题”均是企业家关注的核心问题,也是企业可持续发展的根基所在。由“利润最大化”转移到“企业总价值最大化”,即企业通过合理的经营,采用最优的财务政策,在考虑货币的时间价值和风险报酬的情况下,不断增加企业财富,使企业总价值达到最大,进而使股东的财富最大化。2、事先算赢做好财务预算。“预则立不预则废”,在市场经济条件下,为了及时筹集和有效配置运用各种资金,维护适当的资本结构,保持资金运用的灵活性。财务人员必须独立编制财务计划,同时参与制定企业长期或短期计划工作。3、预测现金流量“现金为王”。通过创新财务管理,最终使财务的角色由“账房先生”变成“管理参谋”,由“管好账”变为“管好钱、管好风险”。(四)、正确处理好三种关系1、正确处理财务人员和领导的关系单位领导和财务人员的关系是“当家”和“理财”的关系,是“助手参谋的关系。作为财务人员,要找准自己的定位,处理好按领导意志办事和严格照章办事的关系。为领导“当家理财”服好务,提供好决策资料和决策咨询。2、正确处理财会岗位和其他部门的关系做好沟通、协调和协同!3、正确处理积累经验和知识更新的关系与时消息、与时俱进!知识不是没有用,因为你没用所以没用;学到的是知识,应用的是智慧!财务人员需要把自己所学准确的应用到实践中去。(五)、加强财务队伍建设,财务队伍素质的高低直接决定着财务工作质量的优劣。财务管理工作是经济管理的主要组成部分,经济越发展,企业对财务工作的要求就越高。简单的记账能力已满足不了新形势的要求,财务工作者必须加强自身的学习,努力提高自身的综合素质,把自己锻炼成知识面广、技术过硬的复合型人才。首先,财务队伍要在精通专业财务知识的基础上,加强对税法、管理、审计等相关知识的学习,努力让自身对相关财务知识达到融会贯通的境界,适应现代管理工作,高层次、全方位的分析解决工作中的各种问题。其次,财务队伍要提高自身驾驭现代高新技术的能力,不断更新所学专业知识,熟练掌握各种财务软件技术,实现在财务工作中灵活运用现代高新技术,财务队伍建设的最终目标是提高创新能力,即处理新问题新事物的能力。最后,衷心的祝愿大家在新的一年里,身体健康、家庭幸福、事事如意、马年马到成功!

广西泰安投资开发有限公司财务部

2014年1月15日

扩展阅读:2013年度财务部工作小结..

2013年度财务部工作小结

2013年,财务部在公司的正确领导和各部门的通力配合下,以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,起到了财务管理在企业管理中的核心作用。

现将2013年的工作做如下简要回顾和总结。

一、继续认真做好常规性财务工作

1.目前,财务部缺员,但大家分工有序,互相配合,紧密合作。公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账与票据审核;同时还积极协同经营部的投标,配合做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料等的一系列工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急的,稳妥的把握好各项工作环节,及时地为我们公司各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部在财务方面的要求。

2.在熟练掌握日常的财务各项工作流程的同时,做到了有条不紊、条理清晰、账实相符。目前,从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为了公司的信息库。

二、积极筹措资金,保证现金流的正常

2013年的资金回收难度较大,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,必须取得银行贷款支持,以弥补公司在发展进程中对资金的需求。这也是财务部2013年度的奋斗目标。

现在,我们与银行之间建立了友好的合作关系。期间,根据银行的要求,我们收集、整理了大量的财务资料,编制了各类贷款报表,并主动请银行及担保公司前来考察,彼此加强沟通交流,达到了多方的相互了解。在此项工作中,我们准备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。为此,银行对于我们这样首次贷款的企业能够提供出这样的资料来,给予了高度的评价,这同时也树立了我们公司的财务制度健全、企业管理规范的良好形象。而财务部在对外的各项交流中,对贷款工作有了全面的了解,也学到了掌握了许多知识。

2014年,我们将与银行进一步加强沟通交流,建立更加密切的联系。现除了确保2013年原有的融资总量外,我们再积极寻求新的融资渠道,争取获得更多、更灵活的资金支持,同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作,为公司的招投标工作提供强有力的保障。

三、加强与税务部门的沟通

1.在年初的临时税务抽查中,我们及时与税务专管员进行了事前的沟通,同时做好帐务自查的准备工作,并在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务检查。

2.财务部在办理各种税务证明、税务资料时,外地税务部门出

于抓税源的目的,在开具“外出经营证明”的过程中,由于办理人员不熟悉业务,经常出现遗失或者迟收回等现象。为此,我们财务人员不懈努力,多方寻求突破口,加强与本地税务部门的沟通,最终获得本地税务部门的理解和支持,及时避免了公司承担一些不合理的税负。

四、加强资金管理

1.积极做好往来款的清理工作。“应收款”主要是投标保证金及员工出差和购物所借的备用金,这部分借款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2.针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。

五、团队建设

1.财务部针对每个岗位是:工作责任明确、工作内容清晰、工作权限可控,并有必备的岗位技能要求及相关岗位的工作通报等彼此联系互通关系,这样,使得每个职员清晰地了解本部门对其有相关的工作要求,也知道自己该怎样开展工作,。同时,在遇到特殊应急情

况时,我们也齐心协力,共同努力,一起完成任务。

2.针对专业知识方面,财务部加强:会计业务知识、银行知识、税务知识以及如何进行与税务人员交流的技巧等各种相关的知识培训。尤其对本年度出台的新税法,财务部已计划安排专门时间进行内部学习、讨论。财务人员的培训学习,目的是为不仅能够做好资金的收付工作,同时还要求能充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作,我有以下感触:

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

二、责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。2013年,财务部的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的通力配合下,取得了较好的成绩。我们全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。面对来年,我们的任务会更重,压力会更大,但我们将继续挑战下年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

财务部

2014.1.20

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